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對於週期股票,擇時,是最重要的投資能力。

投資早了,你等不到風起的時候,就已經被磨平了心性,選擇了退出;投資晚了,風停潮落,自然就只剩下虧損了。

而且,投資週期股票,不能一直守。

因為如果買入的時候,恰巧買在行業退潮之時,那麼將是漫長的苦熬過程,等風……可風會不會來,什麼時候來,全然是未知數。對於那種一直衰退的週期性行業,也許下一次行業爆,會在十年、二十年後,也許永遠不會有下一次爆。

如何擇時?這就看每個人的投資眼光和能力了。

週期這門課上,每個投資者,對它的理解都不一樣,驅動週期爆的因素,每個人也有各自不同的理解,但有一個共同點,那就是最終的落點,都在供需關係上。

需求擴張,而供應端的量不變,或者擴張的度,慢於需求,造成周期爆。

同樣的,需求端不變,而供應端減少,也會造成周期爆。

需求擴張,往往伴隨著經濟的蓬勃展,市場增量的急擴容,這樣的週期爆,來得猛烈而且持久,爆性最強,參與性也最好。

而需求端不振,透過減少供應帶來的週期爆,力量就沒這麼強了。

後世中的供給側改革,造成的鋼鐵、煤炭等行業週期短暫爆的行情,便是屬於需求沒有變化的情況下,透過環保要求,改變供給端所帶來的。

目前的市場,全球經濟觸底之後,即將迎來反彈,同時,受益於國內以及東方諸國工業的大爆,大宗商品市場,需求暴增,已經初現端倪。

期貨市場上,大宗商品的全面牛市,已經延續了好一段時間。

銅、鋅、鋁等工業金屬,已經連創新高。

此時的國內工業金屬冶煉企業,想必已經堆滿了訂單,開始加班加點地開始生產,只是週期爆初期,這些利好,並不能透過財務報表顯示出來,導致市場對於企業的現狀,只能是一邊猜測,一邊投資。

牛市,是企業業績的催化劑。

要想在一波牛市中,獲取最大的利潤,那就要投資風口浪尖上的企業。

有色金屬行業,本來就是能跟券商媲美的最強大週期性行業,如果在週期爆中,再疊加牛市的風口,蘇越相信,這些處於風口浪尖上的有色金屬龍頭股,肯定會漲得令人難以置信。

他按照自己的選股思路。

從銅、鋅、鋁、金入手,選擇了雲貴銅業、馳鴻鋅鍺,神火集團,齊魯黃金四支,然後想了想,又將華信證券,華夏船舶圈了進來。

雲貴銅業作為國內精銅冶煉的龍頭企業,在期銅的價格連創新高,並且Lme銅的價格突破期銅百年曆史新高,工業精銅需求暴漲的宏觀基本面下,肯定會有一番爆性的漲勢。同樣的,馳鴻鋅鍺對標鋅的價格爆,神火集團對標鋁的價格爆,齊魯黃金對標金子的價格爆。

本來,對於鋁的需求擴張來說,華夏鋁業,是最合適的投資標的。

然而,這家企業並未上市,也就投資無門了。

至於金子……黃金除了是抗通脹的避險品種以外,還有工業用途的屬性,所以在有色金屬大爆的時候,金子往往也會跟隨,並且因為原本的儲量問題和金融屬性,爆起來,比銅、鋅、鋁恐怕會更猛。

加入華信證券。

是因為牛市,對於證券類金融公司,是最直接的利好,常言道‘牛市爆,證券先行’,在波瀾壯闊的牛市之中,證券往往是排頭兵,一波牛市的大幕,也必須由整個證券、乃至大金融板塊的高歌猛進來掀開。

華信證券作為國內龍頭券商公司。

若想吃券商這波紅利的話,沒有比它更合適的標的了。

至於最後加入的華夏船舶,雖然這支股不屬於有色金屬板塊,但依然是屬於週期股,而且帶著重組的概念。

滬東重機併入華夏船舶,致使華夏船舶的主體江南造船廠借殼上市。

這是值得資金借勢炒作的動機。

還有最重要的一點,隨著經濟的重新繁榮,油價的連續高企,還有一些機緣巧合的其它因素,作為‘週期之王’的航運大週期,悄然來臨,造船業迎來了春天。

週期爆,疊加重組,再加上牛市的估值加成,華夏船舶這支股,已經站在了最強的風口上,至於能飛多高,能走多遠,也許在股價走出來之前,除了蘇越以外,誰也沒法預計,誰也無法想象。

沒人會想到這支股會貫穿整個o6年至o7年的大牛市。

更沒人會想到華夏船舶會以3o多倍的漲幅,3oo多的股價,重新整理a股歷史,成為整個大牛市,名副其實的股王。當然,當航運這個級大週期過去,華夏船舶又會以綿綿下跌十幾年的歷程,來回報沒有趕上風口的投資者。

蘇越為‘添越1號’基金,所選的持倉股,總共6支,可以說全是週期股。

跟家庭長期投資賬戶,有本質的區別。

長期投資,為了穩定,要儘量避開週期,選擇成長股和績優股;而中短期投資,為了出色的業績和盈利目標,就必須擁抱週期。

至於短期,短期投資。

也就是持倉不過一週,或者不過三個交易日的短線,選股策略又會向完全不同的方向變化。

這時候,無論成長股、績優股、週期股、藍籌股……都不會有任何的側重。

短線,或者說短線,重資金的流動、籌碼的轉換和情緒的分析,也就是說側重的是訊息面,而不是基本面。

蘇越手握最後一部分8ooo萬的流動資金,便是想在金融市場上,做一個短線狙擊手。

也就是所謂的遊資大佬。

縱橫捭闔,來去自如,剿殺機構,收割散戶,是他最擅長,也最樂於乾的事。

只要市場有流動性,就有遊資活動的土壤,從最初的聯合坐莊,到後來的漲停敢死隊,再到後來跌停翹板、追逐熱點,打造妖股……

隨著市場的變化,短線的手法一直在變,可目的,從未改變!

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